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有色行业2022年三季报基金持仓分析：成长与周期双降

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网页快照

有 色 行 业 2 0 2 2 年 三 季 报 基 金 持 仓 分 析 ： 成 长 与 周 期 双 降 避 险 配 置 提 升 _ _ 新 浪 财 经 _ 新 浪 网 财 经 首 页 | 新 浪 首 页 | 新 浪 导 航 研 究 报 告 最 新 滚 动 主 力 动 向 个 股 评 级 公 司 研 究 行 业 研 究 投 资 策 略 宏 观 研 究 金 麒 麟 研 报 更 多 晨 报 创 业 板 基 金 债 券 金 融 工 程 个 股 点 评 研 报 搜 索 ： 研 究 机 构 公 司 股 票 行 业 分 类 分 析 师 标 题 发 布 日 期 有 色 行 业 2 0 2 2 年 三 季 报 基 金 持 仓 分 析 ： 成 长 与 周 期 双 降 避 险 配 置 提 升 类 别 ： 行 业 机 构 ： 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 员 ： 王 鹤 涛 / 肖 勇 日 期 ： 2 0 2 2 1 1 0 4 　 　 概 览 ： 持 仓 市 值 环 比 上 升 ， 重 仓 总 市 值 环 比 增 7 % 2 0 2 2 Q 3 ， 有 色 板 块 公 募 基 金 重 点 持 仓 配 置 下 行 ， 幅 度 0 . 9 p c t ， 仍 处 历 史 高 位 ， 超 配 比 例 环 比 下 滑 ： （ 1 ） Q 3 有 色 板 块 公 募 重 点 持 仓 比 重 5 . 9 1 % ， 超 过 总 市 值 口 径 板 块 市 场 标 配 比 例 2 . 8 5 p c t ， 超 配 比 例 环 比 下 行 0 . 7 5 p c t ； （ 2 ） Q 3 公 募 基 金 的 金 属 材 料 及 矿 业 板 块 配 置 比 例 处 2 0 1 0 年 以 来 9 6 . 1 % 分 位 ， 上 季 度 为 1 0 0 % ； （ 3 ） 绝 对 值 角 度 ， 有 色 板 块 公 募 重 仓 总 市 值 环 比 下 滑 2 7 % 。 
 　 　 仅 黄 金 、 钛 材 、 铅 锌 、 磁 材 得 到 增 配 ， 其 余 领 域 均 环 比 下 行 1 、 重 仓 基 金 数 方 面 ， 仅 黄 金 、 铅 锌 、 钛 材 、 磁 材 板 块 环 比 增 长 。 
 其 中 黄 金 （ + 1 4 2 % ） 、 铅 锌 （ + 6 0 % ） 、 钛 材 （ + 4 9 % ） 、 磁 材 （ + 3 2 % ） 重 仓 基 金 数 环 比 增 长 。 
 从 重 仓 基 金 数 的 绝 对 值 来 看 ， 锂 板 块 重 仓 基 金 数 6 2 2 只 ， 仍 居 板 块 第 一 ， 占 比 4 4 % ， 环 比 下 滑 3 4 % ， 其 次 是 黄 金 板 块 1 8 4 只 （ 占 比 1 3 . 1 % ） 、 镍 钴 板 块 1 3 1 只 （ 占 比 9 . 4 % ） 等 。 
 　 　 2 、 重 仓 市 值 方 面 ， 仅 黄 金 、 钛 材 、 铅 锌 板 块 重 仓 市 值 上 行 ， 其 他 板 块 重 仓 市 值 均 环 比 下 行 。 
 从 增 长 幅 度 来 看 ， 依 次 为 ， 铅 锌 （ + 1 7 9 % ） 、 黄 金 （ + 9 6 % ） 、 钛 材 （ + 3 3 % ） 。 
 从 重 仓 市 值 环 比 变 动 的 绝 对 值 来 看 ， 黄 金 （ + 5 7 亿 ） 、 钛 材 （ + 1 9 亿 ） 、 铅 锌 （ + 1 4 亿 ） 为 仅 有 的 三 个 重 仓 市 值 环 比 增 长 的 板 块 。 
 从 重 仓 市 值 绝 对 值 来 看 ， 锂 板 块 重 仓 市 值 4 6 2 亿 （ 占 比 4 7 % ） ， 仍 居 第 一 ， 其 次 是 镍 钴 （ 1 4 5 亿 ， 占 比 1 5 % ） 、 黄 金 （ 1 1 6 亿 ， 占 比 1 2 % ） 等 。 
 　 　 3 、 重 仓 个 股 方 面 ， 三 季 报 重 仓 前 五 名 中 有 四 支 股 票 来 自 中 报 公 募 重 仓 前 五 ， 主 要 变 化 为 西 部 超 导 替 代 紫 金 矿 业 跻 身 第 五 ： 1 ） 天 齐 锂 业 2 4 8 支 （ 9 8 支 ） 、 华 友 钴 业 1 2 9 支 （ 2 0 6 支 ） 、 永 兴 材 料 1 1 0 支 （ 4 6 支 ） ， 赣 锋 锂 业 1 0 3 支 （ 1 1 2 支 ） 、 西 部 超 导 1 0 1 支 （ + 4 9 支 ） 为 重 仓 基 金 支 数 前 5 名 的 有 色 行 业 标 的 ； 2 ） 重 仓 市 值 前 5 名 依 次 为 ， 天 齐 锂 业 1 7 6 亿 ， 华 友 钴 业 1 4 0 亿 、 永 兴 材 料 8 2 亿 、 西 部 超 导 7 2 亿 、 赣 锋 锂 业 6 5 亿 ； 3 ） 3 季 度 持 仓 市 值 增 量 位 居 前 5 的 公 司 为 ， 西 部 超 导 （ + 2 9 亿 元 ） 、 神 火 股 份 （ + 2 9 亿 元 ） 、 赤 峰 黄 金 （ + 2 7 亿 元 ） 、 银 泰 黄 金 （ + 2 4 亿 元 ） 、 驰 宏 锌 锗 （ + 1 7 亿 元 ） ； 4 ） 公 募 重 仓 持 股 占 季 度 末 总 市 值 比 例 最 高 的 五 家 公 司 分 别 是 ： 明 泰 铝 业 1 6 % ， 永 兴 材 料 1 6 % ， 西 部 超 导 1 4 % ， 赤 峰 黄 金 1 4 % ， 融 捷 股 份 1 4 % ； 重 仓 前 十 中 ， 赣 锋 锂 业 （ 5 % ） ， 紫 金 矿 业 （ 3 % ） 公 募 重 仓 占 期 末 总 市 值 比 例 较 低 。 
 　 　 综 上 ， 2 0 2 2 Q 3 ， 有 色 各 子 板 块 公 募 基 金 持 仓 整 体 呈 现 “ 成 长 与 周 期 同 降 ， 避 险 配 置 提 升 ” 特 征 ： 1 ） 美 国 加 息 强 化 提 升 海 外 衰 退 担 忧 ， 前 期 持 仓 靠 前 的 能 源 金 属 与 基 本 金 属 板 块 同 时 减 仓 明 显 ， 其 中 ， 能 源 金 属 受 利 率 上 行 压 制 估 值 、 海 外 衰 退 压 制 需 求 两 方 面 制 约 ， 基 本 金 属 则 主 要 受 制 于 周 期 回 落 带 来 商 品 下 行 ； 2 ） 海 外 衰 退 担 忧 之 下 ， 黄 金 板 块 逆 势 增 仓 显 著 。 
 　 　 展 望 ： 黄 金 左 侧 配 置 窗 口 ， 铜 铝 黎 明 之 前 ， 能 源 金 属 侧 重 视 稀 土 和 锂 贵 金 属 ： 趋 势 看 ， 黄 金 处 周 期 左 侧 底 部 ， 节 奏 看 ， 全 年 N 字 型 ， 先 交 易 滞 胀 ， 后 交 易 衰 退 ， 建 议 关 注 银 泰 黄 金 、 赤 峰 黄 金 等 。 
 基 本 金 属 ： 虽 然 宏 观 风 险 尚 未 完 全 释 放 ， 但 基 本 金 属 跟 随 国 内 经 济 已 处 黎 明 之 前 ， 建 议 关 注 铝 （ 天 山 铝 业 、 神 火 股 份 等 ） 、 铜 （ 紫 金 矿 业 、 洛 阳 钼 业 等 ） 、 索 通 发 展 、 金 诚 信 等 。 
 能 源 金 属 ： 板 块 回 落 释 放 风 险 之 后 ， 板 块 配 置 性 价 比 提 升 ， 建 议 侧 重 关 注 稀 土 、 锂 ， 标 的 关 注 永 兴 材 料 、 中 矿 资 源 、 赣 锋 锂 业 、 天 齐 锂 业 、 华 友 钴 业 、 伟 明 环 保 、 中 伟 股 份 、 寒 锐 钴 业 ， 北 方 稀 土 、 金 力 永 磁 、 中 科 三 环 、 大 地 熊 、 云 路 股 份 、 横 店 东 磁 等 。 
 　 　 风 险 提 示 　 　 需 求 表 现 低 于 预 期 。 
 数 据 推 荐 最 新 投 资 评 级 目 标 涨 幅 排 名 上 调 投 资 评 级 下 调 投 资 评 级 机 构 关 注 度 行 业 关 注 度 股 票 综 合 评 级 首 次 评 级 股 票 客 户 服 务 热 线 ： 4 0 0 1 1 0 2 2 8 8 　 　 欢 迎 批 评 指 正 常 见 问 题 解 答 互 联 网 违 法 和 不 良 信 息 举 报 　 新 浪 财 经 意 见 反 馈 留 言 板 新 浪 简 介 | A b o u t S i n a | 广 告 服 务 | 联 系 我 们 | 招 聘 信 息 | 网 站 律 师 | S I N A E n g l i s h | 通 行 证 注 册 | 产 品 答 疑 新 浪 公 司 　 版 权 所 有